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HYBRID

KWAY HYBRID SOLUTION,是程式交易策略選股的領導者 HYBRID是一個基於程式交易及策略選股等多個軟體交互應用的概念,由凱衛資訊研發設計。該公司總部位於中華民國.台北。 HYBRID提供電子交易平台和策略分析軟體組合,用於分析金融市場和執行交易執行。

商標


源起

Hybrid目前由二個重要系統組成,一為負責程式自動交易的MultiCharts;一為負責策略選股的Intelligent Selection(簡稱KIS_策略選股),這兩個軟體各有所長,然而兩者合而為一交互使用時,將會為您在投資理財帶來極大效益。

KIS_策略選股的LOGO設計理念靈感來自七巧板,拼成英文字母「K」。七巧板由多塊零件組合而成,每一塊都不可或缺,且能自由拼湊成各種形體;就如同Hybrid為多個AP結合,各AP皆有不同的功能及特色,結合而成一套功能強大的軟體。

說明


1.什麼是Intelligent Selection(簡稱 KIS_策略選股 )

  • KIS_策略選股 是一套結合多個策略選股系統的綜合性軟體
  • 它結合人工智慧的AI及大數據運算的邏輯思考
  • 經過縝密的計算,挑選出績效最優質的投資標的及組合
  • 策略運算選股功能將是 KIS_策略選股 的二大主要強打功能

2.使用說明

以下動作請在MultiCharts官網進行

1.註冊會員

  • 請上MultiCharts官網申請註冊
  • 進入[申請試用]>點選[申請KIS_策略選股試用]>按下[註冊帳號]>點選[服務條款]同意書>填寫基本資料後>按下[註冊]
  • 註冊後請至您的註冊信箱,點開註冊信件,完成認證動作.

2.申請試用

  • 進入[申請試用]>點選[申請KIS_策略選股試用]>按下[申請試用]>點選[服務條款]同意書>即可開始試用

3.軟體下載

  • 進入[會員小屋]>點選[商品類別]為“KIS_策略選股”>點選[下載]按鈕>安裝完後即可使用

功能介紹


設定

  1. 自選商品設定
    • 使用者可依照需求,將常看的股票添加到自訂的群組中,以便瀏覽。
  2. 環境設定
    • 使用者可依照需求自行設定[初始啓動畫面]功能視窗。
  3. 帳號管理
    • 此功能提供使用者進行模擬交易,使用者可以依照需求[設定]模擬交易帳號進行模擬下單功能。
  4. 列印
    • 使用者可選定欲輸出的畫面視窗,進行列印輸出。
  5. 重新登入
    • 使用者點選後,系統將會關閉應用程式,並重新執行啟動登入畫面。
  6. 離開
    • 使用者點選後,系統將會關閉應用程式。

我的關注

  1. [0020]自選股報價
    • 使用者可選取自訂的股票群組,快速查看股票即時的走勢。針對自訂的股票,依照[回測條件]與績效項目為主要排名依據,系統進行運算後,所篩選出的股票策略排名結果。
  2. [0021]自選股策略排名
    • 使用者可選取自訂的股票群組,自行設定股票[回測條件]及績效項目為主要排名依據,所篩選出最優質的策略結果。
  3. [0004]策略訂閱查詢
  4. [0006]訂閱後交易分析

策略選股

  1. [0001]策略排名
    • 綜合排名-
      策略綜合排名是依照[回測條件]及五大型績效組合(優質平均、極致獲利、穩健獲利、風險重視、勝率導向)為主要排名依據,系統進行運算後的常態分布之取樣雷達面積,並篩選出的股票策略排名結果。
    • 排名明細-
      排名明細是依照[綜合排名]結果,條列出所有排名股票之績效明細。
  2. [0002]績效排名
    • 績效排名是依照[回測條件]及績效項目為主要排名依據,系統進行運算後,所篩選出的股票策略排名結果。
  3. [0003]個股策略分析
    • 績優表現-
      績優表現是依照特定股票之績效項目為主要排名依據,系統進行運算後,篩選出回測週期最佳的策略排名結果。
    • 自訂查詢-
      自訂查詢是依照特定股票之[回測條件]及績效項目為主要排名依據,系統進行運算後,所篩選出的策略排名結果。
  4. [0007]策略個股分析
    • 績優表現-
      績優表現是依照特定策略之[回測條件]及績效項目為主要排名依據,系統進行運算後,篩選出回測週期最佳的個股排名結果。
    • 自訂查詢-
      自訂查詢是依照特定策略之[回測條件]及績效項目為主要排名依據,系統進行運算後,所篩選出的個股排名結果。

策略訂閱

  1. [0004]策略訂閱
    • 使用者可以依照需求將選股或排名的結果,挑選加入欲進行買賣交易的股票,透過買賣訊號推播功能,進而達到自動交易的目的。
  2. [0005]今日訊號
    • 系統每日自動提供今日出現訊號的個股標的;其中最特別的地方在於呈現部位的買進及賣出點位,將每次進出的價差計算後呈現。
  3. [0006]訂閲後交易分析
    • 當策略訂閱之後,一旦訊號產生系統將會自動分析實際上線的後的損益結果。

盤後選股

  1. [0030]選股達人
    • 大師精選-
      此部分提供九位大師的經典選股邏輯。
    • 我的自訂-
      使用者依照自己的選股邏輯,透過不同層面的選股條件及[參數]篩選出符合邏輯的股票結果。
  2. [0031]多商品比較
    • 針對使用者自訂的自選股,提供基本面走勢圖的比較結果。
  3. [0032]個股基本面
    • 透過關鍵財報分析走勢圖,了解一家公司的穩定性和成長潛力。
  4. [0033]個股基本面評分

行情報價

  1. [0012]個股走勢
    • 將股票市場的交易信息即時地用曲線在坐標圖上加以顯示的技術圖形,坐標的橫軸是開市的時間,縱軸的上半部分是股價,下半部分顯示的是成交量。使用者可依照需求,在走勢圖中直接進行[圖表交易]。
  2. [0501]綜合報價
    • 個股主題-
      依類股個股、集團股、成分股、概念股、類別等,將股票做分類
    • 個股排行-
      可以依照個股漲跌、成交量、成交金額、交易激增、新高新低等類別排行
  3. [0605]個股技術分析
    • 透過圖表或技術指標的記錄,研究市場過去及現在的行為反應,以推測未來價格的變動趨勢。其依據的技術指標的主要內容是由股價、成交量或漲跌指數等數據計算而得的。

交易回報

  1. [0500]證券簡易下單
    • 使用者可以透過簡易的下單視窗,呈現出基本的下單買賣功能。
  2. [0510]證券當日委託回報
    • 使用者可以透過委託回報視窗,呈現出商品委託時間、委託價格以及其他成交項目。
  3. [0511]證券當日可刪改單
    • 使用者可以透過證券當日可刪改單視窗,呈現基本的刪改單功能。
  4. [0512]證券當日成交回報
    • 使用者可以透過成交回報查詢視窗,觀看商品成交時間、成交均價、成交股數…等成交資訊。

模擬競賽

  1. [0597]模擬競賽報名
    • 使用者可以在模擬競賽報名中選擇要參加的競賽活動,並查看競賽說明與填寫報名資料。
  2. [0596]競賽排名
    • 使用者可以在競賽排名中觀看排行榜上的玩家以及交易狀況。
  3. [0550]模擬交易
    • 使用者可以在模擬交易中進行模擬下單的動作。
  4. [0551]模擬交易明細
    • 在模擬交易明細中,將顯示使用者透過模擬下單的後持有商品的狀況。
  5. [0552]模擬交易未實現損益
    • 使用者可以在模擬交易未實現損益視窗中,觀看模擬交易的未實現損益狀況。
  6. [0553]模擬交易已實現損益
    • 使用者可以在模擬交易已實現損益視窗中,觀看模模擬交易已實現損益狀況。
  7. [0554]模擬交易庫存查詢
    • 使用者可以在模擬交易庫存查詢視窗中,觀看模擬交易庫存狀況。
  8. [0555]模擬交易明細
    • 使用者可以在模擬交易明細視窗中,觀看模擬交易明細。

檢視說明

  1. 工具列
    • 顯示/隱藏工具列
  2. 狀態列
    • 顯示/隱藏狀態列
  3. 左面板
    • 顯示/隱藏左面板
  4. 重疊顯示
    • 功能視窗重疊顯示
  5. 水平並排
    • 功能視窗水平並排
  6. 垂直並排
    • 功能視窗垂直並排
  7. 關閉目前視窗
    • 關閉目前使用之功能視窗
  8. 關閉所有視窗
    • 關閉目前所開啟的所有功能視窗
  9. 最小化後隱藏
    • 視窗最小化後隱藏
  10. 產品資訊
    • 產品說明資訊

功能細項說明


以下細項將針對在產品說明之外,較為細項但又重要的功能說明

績效明細

  • 交易次數:從進場到出場後的累計次數
  • 獲利次數:從進場到出場後的累計獲利次數
  • 虧損次數:從進場到出場後的累計虧損次數
  • 總毛利:從進場到出場後的累計獲利金額
  • 總毛損:從進場到出場後的累計虧損金額
  • NP(淨利):總毛利-總毛損
  • MC(最大平倉交易虧損):從淨利最高值往下回檔後的最大虧損金額
  • PF(獲利因子):總毛利÷總毛損
  • RY(年報酬率):淨利÷平均持有成本÷年回測區間
  • RM(月報酬率):淨利÷平均持有成本÷月回測區間
  • WR(勝率):總獲利次數÷總交易次數
  • AN(平均交易獲利虧損):淨利÷總交易次數
  • AR(平均獲利虧損比):平均獲利金額÷平均虧損金額
  • AP(平均獲利金額):總毛利÷總獲利次數
  • AL(平均虧損金額):總毛損÷總虧損次數

五大類型績效組合

  • 優質平均型:NP(淨利)、PF(獲利因子)、WR(勝率)、AR(平均獲利虧損比)、AP(平均獲利金額)、AL(平均虧損金額)
  • 極致獲利型:NP(淨利)、RM(月報酬率)、AP(平均獲利金額)
  • 穩健獲利型:NP(淨利)、PF(獲利因子)、RY(年報酬率)、WR(勝率)
  • 風險重視型:MC(最大平倉交易虧損)、PF(獲利因子)、RY(年報酬率)、AN(平均交易獲利虧損)、AR(平均獲利虧損比)、AL(平均虧損金額)
  • 勝率導向型:WR(勝率)、PF(獲利因子)、RM(月報酬率)、AR(平均獲利虧損比)

買賣訊號

  • 依使用者需求選擇[策略]及[回測週期],在選定的股票行情走勢中呈現出符合條件的買賣訊號。
  1. 名詞定義-
  • 毛利/毛損:買賣價格相減及扣除手續費及交易稅
  • 價差:買進價跟賣出價之間的差
  • 勝率:交易次數中,獲利為正的交易次數除以總交易次數
  • 交易次數:一買一賣算一次交易次數
  • 總毛利:每次交易後獲利的金額合計
  • 總毛損:每次交易後損失的金額合計
  • 淨利:總毛利減去總毛損的值
  • 獲利因子:毛利除以毛損後的值
  • 手續費為千分之1.425
  • 交易稅為千分之3

大師精選

  • Warren Buffett 華倫巴菲特
  • Peter Lynch 彼得林區
  • Kenneth Fisher 肯尼斯費雪
  • Benjamin Graham 班哲明格拉罕
  • James O'Shaughnessy 詹姆士歐沙那希
  • Mark L. Yockey 馬克約克奇
  • Michael Murphy 麥克墨菲
  • Michael Price 麥克普萊斯
  • Michael Sivy 麥克喜偉

策略說明

策略訊號 策略說明 買進 賣出
1.經典MA採用兩條移動平均線來判斷買賣點短週期均線黃金交叉長週期均線短週期均線死亡交叉長週期均線
2.經典BB採用布林通道上下軌來判斷買賣點收盤價黃金交叉下軌收盤價死亡交叉上軌
3.經典SAR採用拋物線停損轉向來判斷買賣點收盤價>SAR收盤價<SAR
4.經典KD採用KD超買超賣來判斷買賣點K黃金交叉20且K>DK死亡交叉80且K<D
5.經典MACD採用MACD柱狀體來判斷買賣點DIF黃金交叉0軸且DIF>MACDDIF死亡交叉0軸且DIF<MACD
6.經典RSI採用RSI超買超賣來判斷買賣點RSI黃金交叉25RSI死亡交叉75
7.經典CCI採用CCI超買超賣來判斷買賣點CCI黃金交叉-100CCI死亡交叉+100
8.經典MTM採用MTM計算方向來判斷買賣點MTM黃金交叉0軸且前一根K為紅KMTM死亡交叉0軸且前一根K為綠K
9.經典DMI採用DMI方向及強度來判斷買賣點+DI>-DI且ADX>20+DI←DI且ADX>20
10.經典KC採用凱勒通道上下軌來判斷買賣點收盤價黃金交叉上軌收盤價死亡交叉下軌
11.經典WR採用WR超買超賣來判斷買賣點WR黃金交叉-80且前一根K為紅KWR死亡交叉-20且前一根K為綠K

選股條件

基本面股利面經營面營收面籌碼面公告面排行面財務面行情面
1.股本現金股利毛利率營收月變動外資持股佔比除權除息外資買賣超排行現金流量比上漲機率
2.總市值股票股利稅後純益率營收年成長投信持股佔比現增除權投信買賣超排行股東權益報酬率下跌機率
3.市值比重股利合計每股盈餘累計營收成長自營商持股佔比法人說明會自營商買賣超排行 負債比 均價
4.本益比現金殖利率 每股淨值單月合併營收 三大法人持股佔比股東會 營收成長率現價
5.股價淨值比 股價淨值比 營業收入淨額 董監持股佔比 減資狀況流動比率參考價
6.週轉率每股現金流量 融資餘額佔比新股上市稅後純益成長率成交量
7.成交值比重每股營業現金流量融券餘額佔比 總資產報酬率5日均量
8.淨值 稅前純益外資買賣超營業利益率
9. 稅前純益率投信買賣超研發費用率
10.稅後股東權益報酬率自營商買賣超存貨週轉天數
11.稅後純益三大法人買賣超存貨週轉率
12.營業毛利融資增減利息保障倍數
13.營業利益融券增減固定資產週轉率
14.營業利益成長率券資比固定資產對長期資金比率
15. 董監設資比例現金與流動負債比率
16. 速動比率
17. 應收款項週轉天數
18. 應收款項週轉率
19. 營業利益成長率
20. 總資產週轉率

多商品比較_財務指標

安全性比較 成長力 財報比較 經營層 價值 獲利性比較
1.利息保障倍數單月合併營收年成長率公告基本每股盈餘董監持股比例本益比毛利率
2.固定資產對長期資金比率稅後純益成長率每股淨值董監設質比例股價溢值比存貨週轉天數
3.流動比率營收成長率每股現金流量 現金股利殖利率存貨週轉率
4.負債比率營業利益成長率每股營業現金流量 固定資產週轉率
5.現金與流動負債比率 股本發放現金股利
6.速動比率股票股利合計稅後純益率
7. 淨值稅後股東權益報酬率
8.現金股利稅後純益率
9.單月合併營收應收款項週轉天數
10.稅前純益應收款項週轉率
11.稅後純益營業利益率
12.營業毛利總資產週轉率
13.營業收入淨額
14.營業利益

個股基本面

綜合分析 損益表 現金流量表 資產負債表 河流圖
1.每月營收與股價營業費用佔營收比率每股現金流量負債佔資產比 本益比與股價
2.去年同期營收成長率業外收支佔稅前淨利營運現金流量與流動負債流動比與速動比 股價淨值比與股價
3.股價淨值比與股價研發費用佔營收比率現金與流動負債比率利息保障倍數
4.本益比與股價 營運週轉天數
5.股利政策現金週轉天數
6.每股盈餘與股價ROE與ROA
7.盈餘成長率負債比率
8.現金股利殖利率總資產週轉率

產品資訊


  • 資料提供:臺灣證券交易所股份有限公司,臺灣期貨交易所股份有限公司,證券櫃檯買賣中心
  • 系統提供:凱衛資訊股份有限公司 Intelligent Selection系統(下稱本系統)係由凱衛資訊股份有限公司提供,本系統資訊來源係由凱衛資訊股份有限公司依據其與臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心簽訂之「供給使用交易資訊契約」傳輸提供,本公司不保證資訊內容之正確性與即時性,貴客戶若因資訊錯誤、遲延致生損失,本公司不負賠償責任。另本系統可能因為軟硬體設備之故障、損壞或其他因素導致中斷、遲延等危險,假如貴客戶在任何時候無法使用本系統或有所遲延,貴客戶應立即使用其它下單管道,例如電話或親臨該券商營業處所、使用該券商營提供之其他下單軟體等。貴客戶因本系統無法使用或遲延所生之損害,本公司不負賠償責任。

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FAQ


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